醫(yī)院用泛微齊業(yè)成打造數(shù)字化預算管理體系

近年來，為規(guī)范公立醫(yī)院經(jīng)濟運行，嚴格預算管理、強化預算約束，提高資金使用和資源利用效率，國家接連發(fā)布《公立醫(yī)院全面預算管理制度實施辦法》、《衛(wèi)生健康領(lǐng)域全面實施預算績效管理實施方案》等，要求醫(yī)療機構(gòu)建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。
建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系
泛微齊業(yè)成在服務(wù)醫(yī)院客戶過程中，結(jié)合醫(yī)院實際情況，協(xié)助醫(yī)院搭建了精細化的預算管理體系和流程，統(tǒng)一預算執(zhí)行標準，提高預算數(shù)據(jù)的實時跟蹤、分析與管控，落實預算績效考核，推進線上費用報銷，會計資料自動收集歸檔。
并且實現(xiàn)財務(wù)與業(yè)務(wù)融合，如科研項目、采購、合同等，以實現(xiàn)對醫(yī)院經(jīng)濟活動的全面、實時管理，形成醫(yī)院的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，并且滿足信創(chuàng)環(huán)境，助力醫(yī)院落地國家政策。

醫(yī)院全方位、全過程、全覆蓋預算管理方案

全方位全面預算管理平臺，協(xié)助醫(yī)院實現(xiàn)編制、審批、執(zhí)行、監(jiān)控、分析、調(diào)整、考核一體化管理。
1、預算編制
政策解讀
醫(yī)院應(yīng)當根據(jù)預算內(nèi)容設(shè)置預算項目，并針對不同預算項目的特點,合理選擇固定預算、彈性預算、增量預算、零基預算、定期預算、滾動預算等預算編制方法。應(yīng)當按照“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的程序，層層組織做好預算編制工作。
泛微解決方案
預算科目：
醫(yī)院在制定預算科目分類時，必須充分考慮到財務(wù)、科研和教育等多方面的需求，確保預算科目的范圍能滿足各方使用。
同時，為了方便醫(yī)院員工快速報銷和申請費用，可設(shè)置面向員工的費用科目，對應(yīng)財務(wù)制定的預算科目，并加以科目指引，引導員工快捷的選擇到正確的費用科目，進行報銷。
多維度的預算編制：
根據(jù)醫(yī)院的一般運營特點，可采用“三級預算管理”體系，即按照“預算歸口管理、三級目標統(tǒng)一”的原則，由一級總預算、二級歸口職能部門預算和三級科室預算組成，實行以財務(wù)預算為主線，將醫(yī)院所有收支全部納入預算管理體系的全面預算。
齊業(yè)成支持按照組織、科室、期間、科目、專項項目等多維度的預算設(shè)置、編制與審批，滿足醫(yī)院復雜場景下的多維度預算管理。
系統(tǒng)支持在線的多維度預算編制，可通過模板導入預算數(shù)據(jù)，支持預算版本管理，可對預算編制權(quán)限進行設(shè)置，實現(xiàn)預算管理分權(quán)。

（預算編制）

預算申報提交后，系統(tǒng)自動按分類、層級進行匯總，匯總后數(shù)據(jù)自動提交領(lǐng)導審批，審批后自動形成生效版本預算數(shù)據(jù)。
2、預算執(zhí)行
政策解讀
醫(yī)院要嚴格執(zhí)行經(jīng)批復的預算，完善各項預算管理規(guī)章制度，嚴格遵守預算執(zhí)行授權(quán)審批制度和各項審批程序形成全方位的預算執(zhí)行責任體系，并將預算作為開展各項業(yè)務(wù)活動和經(jīng)濟活動的基本依據(jù)。
泛微解決方案
泛微齊業(yè)成，為醫(yī)院提供多種場景的執(zhí)行方案，覆蓋醫(yī)院全面的預算管控維度。
智能化流程管控：
根據(jù)院區(qū)、費用類型、費用金額、費用科目等，自動判斷流程應(yīng)該由哪個職能部門的負責人來進行審批，不同額度的資金使用需要不同層級的領(lǐng)導進行審批，減少人工干預，確保費用發(fā)生合規(guī)，有效保證資金使用安全。
費用科目指引：
在報銷流程中需要根據(jù)不同的費用科目選擇不同的流程，每個費用科目又包括多種費用報銷的細目。

（報銷單填寫）

實時預算顯示：
根據(jù)預算科目費用控制方式的不同，在實際執(zhí)行流程過程中進行不同的管控，審批時及時提示預算情況和超額控制。
根據(jù)不同預算維度，在不同的節(jié)點分別顯示三類預算值：可用預算值，已發(fā)生預算值和審批中預算值，供申請人或?qū)徟藚⒖肌?/p>

（預算展現(xiàn)）

多方式預算管控：
泛微將預算費用控制過程流程化，根據(jù)不同的預算科目特點，分別設(shè)置強控、弱控或不控制，實現(xiàn)多種方式的預算管控。
3、預算分析決策
政策解讀
醫(yī)院應(yīng)當建立分析制度，編制年度預算分析報告和財務(wù)分析報告。
泛微解決方案
系統(tǒng)預置多種常用預算查詢報表，可以對預算總額、執(zhí)行進度、調(diào)整變更等數(shù)據(jù)進行方便的統(tǒng)計與分析。
通過構(gòu)建預算實時報表可以讓職能管理部門及時了解所轄預算科目的使用情況，能大大提高職能部門對于預算管理的參與度。

（預算實時報表）

除此之外，還可以通過數(shù)據(jù)中心功能快速構(gòu)建多個管理報表，輔助支撐業(yè)務(wù)決策。
4、預算績效考核
政策解讀
醫(yī)院應(yīng)當建立全面預算績效管理制度。圍繞預算管理的主要內(nèi)容和環(huán)節(jié)，完善各環(huán)節(jié)預算績效管理流程，制訂預算績效管理制度和實施細則。探索構(gòu)建核心預算績效指標體系，實現(xiàn)科學合理、細化量化、可比可測、動態(tài)調(diào)整、共建共享。加快預算績效管理信息化建設(shè)，促進醫(yī)院財務(wù)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)等信息互聯(lián)互通。
泛微解決方案
通過自動化統(tǒng)計口徑分析，將考評管理數(shù)字化，將對比效果圖表化，實現(xiàn)智能化分析。
在齊業(yè)成預算管理平臺中預置多種常用預算查詢報表，可以對預算總額、執(zhí)行進度、調(diào)整變更等數(shù)據(jù)進行方便的統(tǒng)計與分析。除此之外，還可以通過數(shù)據(jù)中心功能快速構(gòu)建多個管理報表，輔助支撐業(yè)務(wù)決策。

（預算報表）

5、發(fā)票自動報銷，銀企直聯(lián)高效付款
發(fā)票自動收集、驗真、查重，實時調(diào)取預算信息，業(yè)務(wù)審批、財務(wù)審核可視化自動流轉(zhuǎn)申請、審批歷史可追溯，確保真實性、完整性。
流程在到達出納節(jié)點后，出納核對付款內(nèi)容、選擇付款方式、匯款用途等信息。在流程歸檔后直接將數(shù)據(jù)傳輸?shù)姐y企直聯(lián)，銀行付款完成后再返回付款信息。
將員工的銀行賬戶信息、供應(yīng)商的賬戶信息提前導入到相應(yīng)信息庫中，在流程中可根據(jù)付款對象的類型，直接選擇員工或供應(yīng)商，帶出對應(yīng)的付款賬戶信息，減少手工輸入可能造成的信息錯誤。
6、電子會計檔案
財務(wù)會計檔案是記錄和反映企事業(yè)單位經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生情況的重要證據(jù)。隨著財務(wù)數(shù)字化的推進，數(shù)電票范圍擴大，對財務(wù)會計檔案的歸檔、保存需求也不斷增加。
泛微齊業(yè)成將報銷數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為財務(wù)語言智能生成預制憑證，財務(wù)人員只需要簡單確認，就可以立即推送到核算系統(tǒng)里生成記賬憑證。并且通過打通數(shù)據(jù)，讓憑證事項可溯源。
醫(yī)院通過系統(tǒng)接口，報銷過程中的憑證明細、電子憑證、合同信息、發(fā)票信息、銀行回單、報銷單信息等信息自動關(guān)聯(lián)、自動接收、自動歸檔。
所有歸檔的電子會計檔案都會通過檔案的“四性檢測”，并且接入數(shù)字簽名確保財務(wù)數(shù)據(jù)、人員身份可信，防止篡改、真?zhèn)慰沈灒攧?wù)數(shù)據(jù)全程可追溯。
通過會計憑證數(shù)據(jù)看板，各類憑證數(shù)據(jù)形成多維度的圖形和數(shù)據(jù)報表，方便管理層查看，為醫(yī)院業(yè)務(wù)開展提供輔助支撐。
7、業(yè)務(wù)、財務(wù)一體化的預算管控場景
科研課題：
通過統(tǒng)一預算科目，建立科教項目信息庫，對接科研項目系統(tǒng)，定期獲取和回傳項目資金的使用數(shù)據(jù)，將科教項目的預算管理真正融入了醫(yī)院整體的預算管理。統(tǒng)一的報銷平臺也方便了員工的實際使用，不需要去熟悉多套系統(tǒng)的操作使用。
同時打通經(jīng)費卡系統(tǒng)，進行經(jīng)費卡授權(quán)，實時獲取課題及金額數(shù)據(jù)至表單內(nèi)。
醫(yī)院合同：
合同的審批、變更、支付等全過程管理并結(jié)合預算管控。
日常采購：
支持采購和資金雙重維度管理：即對年度采購預算進行立項管控和管理，也能夠通過流程管控具體采購合同的資金支付。
價值總結(jié)
泛微齊業(yè)成協(xié)助醫(yī)院搭建了“事前、事中、事后”全過程管理的預算管理方案：
事前高效預算編制：自由搭建多維預算體系，滿足復雜、多樣的預算場景；并且可以靈活地配置預算審批。
事中有效預算管控：實現(xiàn)業(yè)務(wù)申請、費用支出時通過費用預算實現(xiàn)多維度的動態(tài)管控，并支持靈活的預算變更調(diào)整，且可追溯。
事后精準預算考評：預置多樣式標準的預算執(zhí)行情況分析表、預算總額匯總及預算預實對比等全維度分析報表，并可以實現(xiàn)預算考核與評價，為組織業(yè)務(wù)決策賦能。
智能化預算：語音助手、智能報賬助手、 電子簽名、OCR識別等多種方式讓預算費用更簡單。
制度規(guī)范化：醫(yī)院審批流程自動化，高效且標準化，過程數(shù)據(jù)公開透明。
形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)：提供多維度、全視角的報表和智能分析報告，推進決策。